miércoles, 30 de noviembre de 2016

Nuevos Informes sobre la Cartera en PDF en SaxoTraderGO

​Los nuevos Informes sobre la Cartera en PDF permiten a los clientes descargar un informe consolidado con el rendimiento correspondiente a un período específ...

​Los nuevos Informes sobre la Cartera en PDF permiten a los clientes descargar un informe consolidado con el rendimiento correspondiente a un período específico.

 

Para generar un Informe sobre la Cartera en PDF

El informe sobre la cartera en PDF puede generarse en Cuentas > Informes en la plataforma SaxoTraderGO.

 

Para generar un informe:

  1. Seleccione una cuenta (o todas las cuentas). 
  2. Especifique un rango de fechas.
  3. Cuando se genera el informe, haga clic en el botón descargar para descargar el PDF en su computadora.

Resumen de cambio de valor del período (primera página)

El resumen de cambio de valor del período muestra la fluctuación en el valor de la cuenta para el período.

Este resumen enumera los cambios en el valor de la cuenta para cada tipo de producto durante el período (CFDs, acciones, etc.) y registros no asociados con un producto específico (transferencias en efectivo, intereses, tasas de suscripción, etc.).

 

Índice

Los links del índice le permiten acceder fácilmente a las diferentes secciones del informe.

 

Gráfico de valor de la cuenta

El gráfico del valor de la cuenta muestra los cambios en el valor de la cuenta para el período seleccionado.

Ganancia mensual

La tabla de ganancia mensual muestra la ganancia/pérdida por mes desde que se abrió la cuenta.
Retorno total (%)

El gráfico de retorno total (%) muestra la evolución del retorno ponderado en el tiempo para el período.

Retorno mensual (%)

La tabla de ganancia mensual muestra el retorno mensual porcentual para cada mes desde que se abrió la cuenta.

Resumen del período por producto

El resumen del período muestra el cambio de valor en el período por tipo de producto. Le permite al cliente ver qué parte de la evolución del valor de su cuenta proviene de cada clase de activo.

Resumen del período por instrumento

El resumen del período muestra el cambio de valor en el período por instrumento y tipo de registro. Le permite al cliente ver qué parte de la evolución del valor de su cuenta proviene de cada activo individual y registro.

Exposición por producto

La exposición muestra la distribución al final del período de información para cada clase de activo.

Posiciones abiertas

Las posiciones abiertas muestran las posiciones abiertas al final del período de información.

La columna de exposición neta muestra la exposición para cada clase de activo en la divisa del cliente/cuenta.

El porcentaje de exposición (%) muestra la exposición como porcentaje del valor de la cuenta del cliente. Este número puede sumar más de 100 % en caso de instrumentos con margen.

Montos registrados

El resumen de montos registrados muestra la suma de cada tipo de registro en el período, detallando todos los costos, ganancias y acciones corporativas por tipo, mostrando, por ejemplo, cuánto fue gastado en comisiones durante el período, o cuánto fue recibido en dividendos.

Estado de cuenta

El estado de cuenta refleja el estado disponible en SaxoTraderGO.

Detalla todos los rubros que afectan los balances en efectivo para cada cuenta, junto con el balance en efectivo correspondiente después de la transacción.

Operaciones ejecutadas

Las operaciones ejecutadas muestran todas las operaciones realizadas en el período.